| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.6191 | 1.6891 | 0.81% |
| 長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.5796 | 1.6446 | 0.81% |
| 長江長揚混合發起A | 019293 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.5746 | 1.5746 | 4.17% |
| 長江長揚混合發起C | 019294 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.5611 | 1.5611 | 4.16% |
| 長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.5399 | 1.5399 | 2.91% |
| 長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.5124 | 1.5124 | 2.91% |
| 長江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.4239 | 1.4239 | 0.49% |
| 長江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.4170 | 1.4170 | 0.48% |
| 長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.4010 | 1.4010 | 0.18% |
| 長江新興產業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.4000 | 1.4000 | 3.40% |
| 長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.3824 | 1.4314 | 0.33% |
| 長江新興產業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.3803 | 1.3803 | 3.39% |
| 長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.3797 | 1.3797 | 0.17% |
| 長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.3686 | 1.3686 | 0.29% |
| 長江匯智量化選股混合發起A | 021404 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.3377 | 1.3377 | 0.78% |
| 長江匯智量化選股混合發起C | 021405 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.3304 | 1.3304 | 0.78% |
| 長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.2672 | 1.2672 | 0.09% |
| 長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.2410 | 1.2410 | 0.09% |
| 長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.1964 | 1.1964 | 0.28% |
| 長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.1903 | 1.7896 | 0.28% |
| 長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.1802 | 2.2874 | 0.29% |
| 長江安盈中短債六個月定開A | 007414 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.1452 | 1.1952 | 0.00% |
| 長江安盈中短債六個月定開C | 020526 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% |
| 長江長宏混合發起A | 019472 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.1241 | 1.1241 | 1.60% |
| 長江長宏混合發起C | 019473 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.1151 | 1.1151 | 1.60% |
| 長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.1140 | 1.1140 | 0.04% |
| 長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.1063 | 1.1063 | 0.05% |
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0943 | 1.0943 | 0.01% |
| 長江啟航混合發起A | 015559 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0932 | 1.0932 | 1.04% |
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% |
| 長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0868 | 1.3448 | 0.00% |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發起A | 018050 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發起C | 018051 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% |
| 長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0800 | 1.0800 | 1.81% |
| 長江啟航混合發起C | 015560 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0784 | 1.0784 | 1.04% |
| 長江楚財一年持有混合發起A | 017464 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0761 | 1.0761 | 0.33% |
| 長江楚財一年持有混合發起C | 017465 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0620 | 1.0620 | 0.32% |
| 長江惠盈9個月持有債券發起A | 016993 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0605 | 1.0605 | 0.23% |
| 長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0584 | 1.0584 | 1.81% |
| 長江惠盈9個月持有債券發起C | 016994 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0484 | 1.0484 | 0.23% |
| 長江90天持有期債券A | 020937 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% |
| 長江90天持有期債券C | 020938 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0418 | 1.0418 | -0.03% |
| 長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0403 | 1.2823 | -0.05% |
| 長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0344 | 1.3361 | -0.02% |
| 長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0317 | 1.0317 | -0.34% |
| 長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0217 | 1.2867 | 0.01% |
| 長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2025-10-24 | 1.0150 | 1.0150 | -0.34% |
| 長江安悅利率債債券A | 018842 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0140 | 1.0600 | -0.07% |
| 長江安悅利率債債券C | 018843 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0136 | 1.0566 | -0.07% |
| 長江中證A500指數增強發起A | 024352 | 股票型 | 2025-10-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.25% |
| 長江中證A500指數增強發起C | 024353 | 股票型 | 2025-10-24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.26% |
| 長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0022 | 1.1098 | 0.00% |
| 長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2025-10-24 | 1.0014 | 1.0948 | 0.01% |
| 長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2025-10-24 | 0.9582 | 0.9582 | 0.54% |
| 長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2025-10-24 | 0.9412 | 0.9412 | 0.53% |
| 長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2025-10-24 | 0.7254 | 0.7254 | 0.10% |
| 長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2025-10-24 | 0.7052 | 0.7052 | 0.09% |
| 長江時代精選混合發起A | 017195 | 混合型 | 2025-10-24 | 0.6423 | 0.6423 | 1.28% |
| 長江時代精選混合發起C | 017196 | 混合型 | 2025-10-24 | 0.6348 | 0.6348 | 1.26% |
| 長江智選3個月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-10-23 | 1.8713 | 2.1763 | -0.54% |
| 長江智選3個月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-10-23 | 1.8443 | 1.8443 | -0.54% |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |
| 長江樂享貨幣D類 | 024310 | 貨幣型 | 2025-10-24 | 0.3515 | 1.1730% | |
| 長江樂享貨幣A類 | 003363 | 貨幣型 | 2025-10-24 | 0.3482 | 0.9150% | |
| 長江樂享貨幣B類 | 003364 | 貨幣型 | 2025-10-24 | 0.3519 | 1.1730% | |
| 長江樂享貨幣C類 | 003365 | 貨幣型 | 2025-10-24 | 0.2113 | 0.6810% | |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | |
| 長江貨幣管家 | 890017 | 貨幣型 | 2025-10-24 | 0.1810 | 0.7510% | |