基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.5880 | 1.6580 | -0.19% |
長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.5856 | 1.5856 | -0.97% |
長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.5578 | 1.5578 | -0.97% |
長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.5497 | 1.6147 | -0.19% |
長江長揚混合發起A | 019293 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.5335 | 1.5335 | 0.12% |
長江長揚混合發起C | 019294 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.5209 | 1.5209 | 0.13% |
長江新興產業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.4591 | 1.4591 | -0.83% |
長江新興產業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.4390 | 1.4390 | -0.83% |
長江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.4160 | 1.4160 | -0.53% |
長江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.4097 | 1.4097 | -0.52% |
長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.3863 | 1.3863 | -0.14% |
長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.3725 | 1.4215 | -0.15% |
長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.3657 | 1.3657 | -0.15% |
長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.3612 | 1.3612 | -0.02% |
長江匯智量化選股混合發起A | 021404 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.2821 | 1.2821 | -1.66% |
長江匯智量化選股混合發起C | 021405 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.2755 | 1.2755 | -1.66% |
長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.2586 | 1.2586 | -0.15% |
長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.2330 | 1.2330 | -0.15% |
長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.1896 | 1.1896 | -0.03% |
長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.1832 | 1.7825 | -0.03% |
長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.1735 | 2.2807 | -0.02% |
長江安盈中短債六個月定開A | 007414 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.1424 | 1.1924 | -0.02% |
長江安盈中短債六個月定開C | 020526 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.1389 | 1.1389 | -0.02% |
長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.1086 | 1.1086 | -0.05% |
長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.1011 | 1.1011 | -0.05% |
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% |
長江啟航混合發起A | 015559 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.0865 | 1.0865 | 0.01% |
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0862 | 1.0862 | 0.01% |
長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0837 | 1.3417 | -0.08% |
長江長宏混合發起A | 019472 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.0829 | 1.0829 | -0.76% |
長江長宏混合發起C | 019473 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.0746 | 1.0746 | -0.76% |
長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.0726 | 1.0726 | 0.18% |
長江啟航混合發起C | 015560 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% |
長江楚財一年持有混合發起A | 017464 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.0698 | 1.0698 | -0.04% |
長江楚財一年持有混合發起C | 017465 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.0563 | 1.0563 | -0.05% |
長江惠盈9個月持有債券發起A | 016993 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% |
長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.0515 | 1.0515 | 0.18% |
長江惠盈9個月持有債券發起C | 016994 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0434 | 1.0434 | -0.01% |
長江90天持有期債券A | 020937 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0424 | 1.0424 | -0.05% |
長江90天持有期債券C | 020938 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0393 | 1.0393 | -0.06% |
長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0376 | 1.2796 | -0.13% |
長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0191 | 1.2841 | -0.08% |
長江安悅利率債債券A | 018842 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0125 | 1.0585 | -0.14% |
長江安悅利率債債券C | 018843 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0122 | 1.0552 | -0.14% |
長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.0034 | 1.0034 | -0.12% |
長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0014 | 1.1090 | 0.00% |
長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2025-09-23 | 1.0008 | 1.0942 | 0.00% |
長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2025-09-23 | 0.9875 | 0.9875 | -0.12% |
長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2025-09-23 | 0.9292 | 0.9292 | 0.36% |
長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2025-09-23 | 0.9130 | 0.9130 | 0.36% |
長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2025-09-23 | 0.7248 | 0.7248 | -0.37% |
長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2025-09-23 | 0.7050 | 0.7050 | -0.37% |
長江時代精選混合發起A | 017195 | 混合型 | 2025-09-23 | 0.6409 | 0.6409 | -0.05% |
長江時代精選混合發起C | 017196 | 混合型 | 2025-09-23 | 0.6336 | 0.6336 | -0.05% |
長江智選3個月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-09-22 | 1.9143 | 2.2193 | 0.44% |
長江智選3個月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-09-22 | 1.8874 | 1.8874 | 0.44% |
長江樂睿純債一年定期開放債券發起A | 018050 | 債券型 | 2025-09-19 | 1.0811 | 1.0811 | -0.20% |
長江樂睿純債一年定期開放債券發起C | 018051 | 債券型 | 2025-09-19 | 1.0811 | 1.0811 | -0.20% |
長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2025-09-19 | 1.0331 | 1.3348 | -0.03% |
長江中證A500指數增強發起A | 024352 | 股票型 | 2025-09-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
長江中證A500指數增強發起C | 024353 | 股票型 | 2025-09-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |
長江樂享貨幣D類 | 024310 | 貨幣型 | 2025-09-23 | 0.2988 | 1.1160% | |
長江樂享貨幣A類 | 003363 | 貨幣型 | 2025-09-23 | 0.2331 | 0.8470% | |
長江樂享貨幣B類 | 003364 | 貨幣型 | 2025-09-23 | 0.2988 | 1.1160% | |
長江樂享貨幣C類 | 003365 | 貨幣型 | 2025-09-23 | 0.1551 | 0.6210% | |
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | |
長江貨幣管家 | 890017 | 貨幣型 | 2025-09-23 | 0.1589 | 0.7250% |