| 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A |
006618 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.6191
|
1.6891
|
0.81% |
| 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C |
006619 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.5796
|
1.6446
|
0.81% |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起A |
019293 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.5746
|
1.5746
|
4.17% |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起C |
019294 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.5611
|
1.5611
|
4.16% |
| 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合型A |
011446 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.5399
|
1.5399
|
2.91% |
| 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合型C |
011447 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.5124
|
1.5124
|
2.91% |
| 長(zhǎng)江旭日混合A |
021015 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.4239
|
1.4239
|
0.49% |
| 長(zhǎng)江旭日混合C |
021016 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.4170
|
1.4170
|
0.48% |
| 長(zhǎng)江智能制造混合型發(fā)起式A |
014339 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.4010
|
1.4010
|
0.18% |
| 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式A |
015320 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.4000
|
1.4000
|
3.40% |
| 長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 |
003336 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.3824
|
1.4314
|
0.33% |
| 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式C |
015321 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.3803
|
1.3803
|
3.39% |
| 長(zhǎng)江智能制造混合型發(fā)起式C |
014340 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.3797
|
1.3797
|
0.17% |
| 長(zhǎng)江聚利債券型C |
014720 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.3686
|
1.3686
|
0.29% |
| 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
021404 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.3377
|
1.3377
|
0.78% |
| 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
021405 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.3304
|
1.3304
|
0.78% |
| 長(zhǎng)江添利混合A |
009700 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.2672
|
1.2672
|
0.09% |
| 長(zhǎng)江添利混合C |
009701 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.2410
|
1.2410
|
0.09% |
| 長(zhǎng)江尊利債券型C |
013971 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.1964
|
1.1964
|
0.28% |
| 長(zhǎng)江尊利債券型A |
890005 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.1903
|
1.7896
|
0.28% |
| 長(zhǎng)江聚利債券型A |
890011 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.1802
|
2.2874
|
0.29% |
| 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)A |
007414 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.1452
|
1.1952
|
0.00% |
| 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)C |
020526 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.1417
|
1.1417
|
0.00% |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起A |
019472 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.1241
|
1.1241
|
1.60% |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C |
019473 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.1151
|
1.1151
|
1.60% |
| 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有債券型A |
015402 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.1140
|
1.1140
|
0.04% |
| 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有債券型C |
015403 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.1063
|
1.1063
|
0.05% |
| 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式A |
013972 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0943
|
1.0943
|
0.01% |
| 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起A |
015559 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.0932
|
1.0932
|
1.04% |
| 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式C |
013973 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0876
|
1.0876
|
0.00% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)豐純債 |
005070 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0868
|
1.3448
|
0.00% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A |
018050 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0849
|
1.0849
|
-0.06% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C |
018051 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0849
|
1.0849
|
-0.06% |
| 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合A |
010663 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.0800
|
1.0800
|
1.81% |
| 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起C |
015560 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.0784
|
1.0784
|
1.04% |
| 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起A |
017464 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.0761
|
1.0761
|
0.33% |
| 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起C |
017465 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.0620
|
1.0620
|
0.32% |
| 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起A |
016993 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0605
|
1.0605
|
0.23% |
| 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合C |
010664 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.0584
|
1.0584
|
1.81% |
| 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起C |
016994 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0484
|
1.0484
|
0.23% |
| 長(zhǎng)江90天持有期債券A |
020937 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0451
|
1.0451
|
-0.02% |
| 長(zhǎng)江90天持有期債券C |
020938 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0418
|
1.0418
|
-0.03% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債 |
005158 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0403
|
1.2823
|
-0.05% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)越定開(kāi)債 |
005828 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0344
|
1.3361
|
-0.02% |
| 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式A |
013934 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.0317
|
1.0317
|
-0.34% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開(kāi)債 |
006135 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0217
|
1.2867
|
0.01% |
| 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式C |
013935 |
混合型 |
2025-10-24
|
1.0150
|
1.0150
|
-0.34% |
| 長(zhǎng)江安悅利率債債券A |
018842 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0140
|
1.0600
|
-0.07% |
| 長(zhǎng)江安悅利率債債券C |
018843 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0136
|
1.0566
|
-0.07% |
| 長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
024352 |
股票型 |
2025-10-24
|
1.0057
|
1.0057
|
0.25% |
| 長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
024353 |
股票型 |
2025-10-24
|
1.0053
|
1.0053
|
0.26% |
| 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)A |
010251 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0022
|
1.1098
|
0.00% |
| 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)C |
010252 |
債券型 |
2025-10-24
|
1.0014
|
1.0948
|
0.01% |
| 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
011545 |
股票型 |
2025-10-24
|
0.9582
|
0.9582
|
0.54% |
| 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
011546 |
股票型 |
2025-10-24
|
0.9412
|
0.9412
|
0.53% |
| 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選A |
010801 |
股票型 |
2025-10-24
|
0.7254
|
0.7254
|
0.10% |
| 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選C |
010802 |
股票型 |
2025-10-24
|
0.7052
|
0.7052
|
0.09% |
| 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起A |
017195 |
混合型 |
2025-10-24
|
0.6423
|
0.6423
|
1.28% |
| 長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起C |
017196 |
混合型 |
2025-10-24
|
0.6348
|
0.6348
|
1.26% |
| 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A |
890008 |
FOF型 |
2025-10-23
|
1.8713
|
2.1763
|
-0.54% |
| 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C |
014936 |
FOF型 |
2025-10-23
|
1.8443
|
1.8443
|
-0.54% |
| 基金簡(jiǎn)稱 |
基金代碼 |
基金類型 |
凈值日期 |
每萬(wàn)份收益 |
七日年化收益率 |
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣D類 |
024310 |
貨幣型 |
2025-10-24
|
0.3515
|
1.1730%
|
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣A類 |
003363 |
貨幣型 |
2025-10-24
|
0.3482
|
0.9150%
|
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B類 |
003364 |
貨幣型 |
2025-10-24
|
0.3519
|
1.1730%
|
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C類 |
003365 |
貨幣型 |
2025-10-24
|
0.2113
|
0.6810%
|
| 基金簡(jiǎn)稱 |
基金代碼 |
基金類型 |
凈值日期 |
每萬(wàn)份暫估凈收益 |
七日年化暫估收益率 |
| 長(zhǎng)江貨幣管家 |
890017 |
貨幣型 |
2025-10-24
|
0.1810
|
0.7510%
|